الفوركس استراتيجيات تداول عالية التردد

تجارة عالية التردد (هفت)
يهدف التداول عالي التردد (هفت) إلى الربح من تقلبات الأسعار التي تواجه أداة مالية محددة من خلال استخدام استراتيجيات تداول قصيرة المدى. من خلال هذا السعي، أصبح هفت عاملا رئيسيا في الأسواق العالمية للأسهم والمشتقات والعملات.
السوق الحالي هو بيئة ديناميكية التي يتم فيها تداول الأدوات المالية في كثير من الأحيان بسرعة قريبة من الضوء. وقد أعطت التكنولوجيات المتطورة التي تركز على نظم المعلومات والاتصال بشبكة الإنترنت التبادلات والأسواق دون وصفة طبية القدرة على تسهيل أحجام التداول الهائلة في زيادات صغيرة من الزمن. واحدة من المنتجات الثانوية لهذا التطور في التكنولوجيا هي ممارسة & # 8220؛ تداول عالية التردد. & # 8221؛
ما هو التداول عالي التردد؟
وهذه الممارسة نشاط سوقي جديد نسبيا يفتقر إلى تعريف ملزم قانونيا ومقبول عالميا. وقد وضعت كل من الوكالات التنظيمية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (سيك) ولجنة تداول السلع الآجلة (كفتك) تعريفا ل هفت.
وفقا ل سيك، يتم هفت من قبل & # 8220؛ التجار المهنية التي تعمل في قدرة الملكية التي تشارك في عدد كبير من الصفقات على أساس يومي. & # 8221؛ وبالإضافة إلى ذلك، يقترح المجلس الأعلى للتعليم أن عملية هفت تظهر أي أو كل من الخصائص الخمس التالية:
استخدام برامج عالية السرعة وبرامج حاسوبية متطورة للغاية لتوليد وتوجيه وتنفيذ أوامر استخدام الأعلاف البيانات المباشرة التي تقدمها التبادلات والخدمات الموجودة في الموقع للحد من حالات التأخر المتصلة بالتجارة فترات زمنية قصيرة لفتح وإغلاق المراكز كميات كبيرة من الطلبات المقدمة والملغاة إنهاء جلسة التداول عند الصفر، أو على مقربة من & # 8220؛ شقة & # 8221؛ قدر الإمكان 1) استرجاع 22 يونيو 2018 sec. gov/marketstructure/research/hft_lit_review_march_2017.pdf.
و كفتك لديه تعريف مماثل من هفت. كما ذكر في اتفاقية التجارة الحرة، فإنه شكل من أشكال التداول الآلي الذي يعرض أو يوظف الآليات التالية:
خوارزميات لصنع القرار وتوليد النظام والتوظيف والتوجيه والتنفيذ دون أي تدخل بشري تكنولوجيا الكمون المنخفض مع القرب من تبادل أو السوق عبر ملقمات مترابطة اتصالات عالية السرعة للأسواق لدخول النظام كميات كبيرة من أوامر وأوامر إلغاء 2) استرجاع 22 يونيو 2018 cftc. gov/idc/groups/public/@newsroom/documents/file/wg1presentation062018.pdf.
وبصرف النظر عن التعاريف التنظيمية، يتم تعريف هفت عموما بأنها التداول المحوسب باستخدام خوارزميات الملكية. 3) استرجاع 22 يونيو 2018 ناسداك / الاستثمار / مسرد / ح / عالية التردد التداول.
الهدف الرئيسي من هفت هو تحقيق الربحية من خلال الاستفادة من عدم الكفاءة التسعير لحظة من أداة مالية تداول بنشاط. فترات التجارة قصيرة للغاية، وغالبا ما تقاس في ميلي ثانية أو ميكروثانية، إلى جانب حجم التداول كبيرة هي الطرق التي يتم إجراء عمليات هفت.
ميزة تنافسية.
الموضوع الرئيسي في هفت هو السرعة في مجالات دخول النظام، وتنفيذ النظام واستقبال تبادل أو البيانات المستندة إلى السوق. أنها مكونات حاسمة من استراتيجيات هفت والمحددات المباشرة من القدرة على تحقيق الربحية على المدى الطويل من العمليات.
لتحقيق ميزة تنافسية على المشاركين في السوق الأخرى في مجال السرعة، شركات هفت تسعى & # 8220؛ الكمون منخفضة للغاية & # 8221؛ التقنيات. مصطلح & # 8220؛ وقت استجابة منخفض للغاية & # 8221؛ إلى التكنولوجيات التي تعالج القضايا المتعلقة بالوقت الذي يستغرقه تلقي بيانات السوق واستيعابها والتصرف فيها. ويتم تحقيق الكمون المنخفض جدا من خلال تحسين الأداء في مجالين: استقبال بيانات الصرف أو البيانات السوقية، والتفاعل في السوق.
وفيما يتعلق بتبادل البيانات، فإن الطريقة التي تقلل بها شركات التمويل السريع من الكمون هي تأمين الوصول المباشر إلى الأسواق (دما). هذه هي قدرة المشارك في السوق على تلقي البيانات من البورصة أو السوق مباشرة، دون أي تدخل من طرف ثالث. توفر دما التاجر القدرة على إدخال أوامر السوق مباشرة في تبادل & # 8217؛ ق كتاب طلب التنفيذ. هذا هو جانب حاسم في بناء منصة التداول الكمون منخفضة للغاية، حيث يضمن استخدامه أن يتلقى المشارك في السوق البيانات قبل المستخدمين غير دما. ونتيجة لذلك، تصبح القدرة على التفاعل داخل السوق قبل المنافسة ممكنة.
بالإضافة إلى تأمين دما، عمليات هفت تحقيق ميزة تنافسية عبر الكمون المنخفض جدا من خلال إدخال مدخلين حيويين في عملية التداول:
خوارزميات التداول الآلي الآلي: المعروف باسم & # 8220؛ الصندوق الأسود & # 8221؛ وهي خوارزميات معقدة تعتمد على العديد من متغيرات السوق التي تستخدم لتوليد إشارات تحدد فرصة تداول محتملة. ثم يتم تداول الإشارة تلقائيا من خلال برنامج التداول المبرمج. ملقمات مجمعة: هذه هي ملقمات مخصصة للتاجر والأسلاك الصلبة إلى تبادل أو السوق يجري تداولها. وهم موجودون فعليا في السوق أو السوق، ويزودون دما بأوقات تأخير تقل كثيرا عن تلك الموجودة في الخوادم الموجودة عن بعد.
عند اتخاذها معا، استخدم & # 8220؛ الصندوق الأسود & # 8221؛ وأنظمة التداول بالتنسيق مع الخوادم المجمعة تضمن التفاعل الدقيق وفي الوقت المناسب مع السوق. يشار إلى هذا المزيج من المدخلات باسم & # 8220؛ تداول عالي التردد دما. & # 8221؛ 4) استرجاع 23 يونيو فيديسا / وثيقة / 33؟ أجاكس = صحيح.
وبشكل أساسي، يمكن أن تعزى الميزة التنافسية التي تتمتع بها شركات هفت على المشاركين الآخرين في السوق مباشرة إلى الانخفاض الكبير في جميع حالات التأخير المتعلقة بالتجارة تقريبا.
تحقيق الربح.
تطمح شركات هفت إلى تحقيق الربحية من خلال الاستفادة بسرعة من أوجه القصور في التسعير الصغيرة والدورية. خوارزميات معقدة تعترف بتنفيذ الصفقات بناء على استراتيجيات تتمحور حول الترقب النظام، والزخم والمراجحة الفرص.
& # 8220؛ طلب الترقب & # 8221؛ هي استراتيجية تستخدم من قبل التجار عالية التردد التي تحاول تحديد عندما تشارك في السوق الكبيرة المشاركين في سوق محددة. تستخدم الإستراتيجية هذه المعلومات للتداول & # 8220؛ قبل & # 8221؛ من الأوامر المعلقة من المشارك الكبير في انتظار التذبذب في التسعير الذي سيتم إنشاؤه عند تنفيذ الطلبات المجمعة. 5) استرجاع 23 يونيو والستريتونباراد / 2017/04 / ديد-ذي-سيك-أدميت-أنه-يعرف-الأسهم-هو مزورة / باستخدام استراتيجية توقع النظام، هفت شركة يدخل ويخرج من السوق قبل يمكن للمشاركين في السوق الأخرى تتفاعل، وبالتالي الاستفادة من لاحق لأعلى أو لأسفل الخطوة في السعر.
& # 8220؛ مومنتوم إغنيتيون & # 8221؛ هي ممارسة تنفيذ حجم كبير من أوامر السوق في محاولة لإغراء المستثمرين الآخرين لوضع الصفقات في نفس السوق. وإذا نجحت، فإن النتيجة هي التحرك الفوري في السعر بسبب وفرة من الأوامر التي توضع في السوق بسبب التدفق المفاجئ للمشاركين في السوق. ويتحقق الربح من خلال هذه الاستراتيجية هفت من خلال إما عقد مواقف موجودة مسبقا في السوق، أو اتخاذ مواقف متعارضة في مستويات الأسعار المحددة تحسبا لانحدار الأسعار. 6) استرجاع 23 يونيو زيروهيدج / الأخبار / 2018-12-14 / الزخم الاشتعال الأسواق-الطفيلية وقف مطاردة الظاهرة-وأوضح الزخم الإشعال هو ممارسة التداول مثيرة للجدل للغاية، حيث أن تقلبات الأسعار التي تحدث بسبب تنفيذه هي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها اصطناعية ونتيجة للتلاعب في السوق.
استراتيجيات التداول القائمة على تحديد والتصرف بسرعة في حالات المراجحة تشكل جزءا كبيرا من منهجية هفت. تعرف الفرص الناشئة عن مختلف المشاركين في السوق الذين يتلقون معلومات السوق في أوقات مختلفة باسم & # 8220؛ التحكيم في وقت الاستجابة. & # 8221؛ وهذا هو، أساسا، القدرة على تلقي ومعالجة البيانات ذات الصلة بالسوق قبل أن يتمكن المنافسون من الاستجابة بشكل مناسب لظروف السوق المتغيرة.
على الرغم من أن بدء تشغيل شركة هفت يتمتع في سيناريو المراجحة الكمون غالبا ما تقاس في ميلي ثانية أو ميكروثانية، انها & # 8217؛ s زيادة كافية بما فيه الكفاية من الوقت للدخول والخروج الآلاف من الصفقات الفردية وتحقيق الربح. 7) استرجاع 26 يونيو ألتوانس / فيديو / الكمون-التحكيم /
بالإضافة إلى المراجحة الكمون، والاستراتيجيات القائمة على المراجحة الإحصائية توفر وسيلة أخرى من خلالها الشركات هفت يمكن أن تستفيد. استنادا إلى خوارزميات تفسير بيانات السوق، تعتمد المراجحة الإحصائية على المبادئ المبينة في قانون & # 8220؛ للأعداد الكبيرة & # 8221؛ من أجل صحة. في الأساس، والفكرة مماثلة لتلك التي من كازينو: الحفاظ على الربحية من خلال اتخاذ ربح متوقع صغير عدة مرات ممكن. السوق الإلكترونية الحالية، إلى جانب أنظمة التداول الآلي، والشركات التجارية هفت القدرة على تنفيذ بكفاءة استراتيجيات التحكيم الإحصائية. وبغض النظر عن السرعة التي تتيحها فرصة التداول، فإن البنية التحتية التجارية التي تستخدمها شركات هفت قادرة على تحديد وتنفيذ التجارة.
دور في الأسواق العالمية.
ويمثل التداول عالي التردد جزءا كبيرا من إجمالي حجم التداول في الأسهم العالمية والأسواق المشتقة وأسواق العملات. في بعض الأسواق، هفت هي الموفر السائد للسيولة في السوق.
في أسواق الأسهم الأمريكية، تشير التقديرات إلى أن 55٪ من إجمالي حجم التداول يعزى إلى هفت. وتطبق تقديرات مماثلة على أسواق الأسهم الأوروبية، حيث يتداول الحجم الإجمالي من خلال استراتيجيات هفت بالقرب من قيمة أقرب إلى 40٪. 8) استرجاع 24 حزيران / يونيه فاس / سغب / كرس / ميسك / R44443.pdf في نهاية عام 2017، قدرت نسبة إجمالي حجم التداول في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمتعلق ب هفت بنسبة 23٪. 9) استرجاع 24 يونيو 2018 هافينغتونبوست / إيرين-ألدريدج / عدوانية-هايفركنسي-_b_6294176.html.
كما يتم تداول أسواق العقود الآجلة على نطاق واسع من قبل مشغلي التردد العالي. وتقدر أكبر بورصة آجلة في العالم، سم غلوبكس، أن 30٪ إلى 35٪ من إجمالي العقود الآجلة المتداولة يمكن أن تعزى إلى ممارسات هفت. 10) استرجاع 24 يونيو 2018 تشيكاغوتريبون / بوسينيس / كت-سم-دافي-0908-بيز-20170905-story. html.
وتتواجد الغالبية العظمى من الأسواق العالمية في شكل إلكتروني، ومن المرجح أن يكون التوسع المستقبلي في استراتيجيات هفت في هذه الأسواق في السنوات المقبلة.
الدعم والمعارضة.
منذ هفت & # 8217؛ s في بداية 2000s، كان موضوع شعبية من النقاش داخل الصناعة المالية. المهنيين في هذه الصناعة قد تزن في النظريات والآراء بشأن الآثار المحتملة التي هفت يمكن أن تمارس على أي سوق الذي هو سائد. على ما يبدو كل من يشارك في التداول النشط للأوراق المالية لديه وجهة نظر إما ل، أو ضد هفت.
ويدعي المؤيدون أنه ساهم في تعزيز كفاءة السوق. ومن خلال النشر السريع للبیانات المتعلقة بالسوق وتقدیم القدرة علی اتخاذ إجراءات لاحقة داخل السوق، یعتقد البعض أن هفت یحفز علی إنشاء أسواق فعالة حقا.
وفيما يلي بعض الحجج الرئيسية المؤيدة ل هفت:
توفر السيولة اللازمة للسوق: نظرا لكمية كبيرة من الطلبات التي يتم وضعها في السوق من خلال تنفيذ استراتيجيات هفت، فقد أصبح & # 8220؛ أسهل & # 8221؛ للتجار لشراء وبيع. انخفاض تكاليف المعاملات: جلبت هفت الأعمال التجارية الهائلة إلى السوق، مما يقلل من عمولات الوساطة ورسوم العضوية المطلوبة للوصول إلى الأسواق. تشديد عرض العطاءات / الطلب: كدالة للسيولة التي جلبتها إلى السوق استراتيجيات هفت، تم تشديد فروق العرض / الطلب، مما يجعل الدخول والخروج الفعالين من السوق المحتملين للمشاركين في السوق.
على العكس من ذلك، يدعي المتخلفون أن الممارسة التجارية تقوض مفهوم السوق العادلة، وأنها & # 8217؛ s & # 8220؛ المفترسة. & # 8221؛ العديد من استراتيجيات هفت، مثل توقع النظام والإشعال الزخم، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها التلاعب في السوق وانتهاك قواعد سيك التي تحكم التجارة الشفافة.
وهناك حجج أخرى ضد هفت هي كما يلي:
هشاشة السوق: يتم تسهيل شروط التداول التي تؤدي إلى تقلبات فورية وغير متوقعة وضخمة في السعر من قبل هفت. ويعتقد أن هذه الظروف تقضي على عملية اكتشاف الأسعار الحقيقية. الافتقار إلى الشفافية: أدى العدد الهائل من المعاملات ومحدودية القدرة على المحاسبة عنها جميعا في الوقت المناسب إلى انتقاد موجه إلى صحة عمليات التحويل السريع. ويعتقد أن "انعدام الشفافية" زاد من احتمال الممارسات التجارية المخادعة بين المشاركين في السوق. تقلب السوق: لأن الخوارزميات المستخدمة من قبل هفت يمكن أن تولد إشارات التجارة التي سيتم تنفيذها دون تدخل بشري، ويعتقد أن إمكانية تقلبات السوق الخطيرة يتم تضخيمها. ومن الأمثلة التي تم الاستشهاد بها في كثير من الأحيان هو تحطم فلاش عام 2018، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1000 نقطة في غضون دقائق. 11) استرجاع 25 يونيو 2018 ثيوارديان / بوسينيس / 2018 / أبر / 22/2018-فلاش-كراش-نيو-يورك-ستوك-إكسهانج-تكشفت.
وتنفق مليارات الدولارات سنويا من قبل المستثمرين المؤسسيين في وضع وتنفيذ استراتيجيات هفت. القدرة على الحصول على المعلومات المتعلقة بالسوق أولا، ومن ثم التصرف بناء على تلك المعلومات قبل المنافسين، هي المستأجر الرئيسي للميزة التنافسية التي تسعى إليها شركات هفت. ومع تزايد قدرة تكنولوجيا نظم المعلومات والاتصال بشبكة الإنترنت، من المرجح أن يستمر تطور هفت.
على الرغم من أن القضية يمكن أن تكون إما دعم أو إدانة هفت، فإنه من المهم أن ندرك أن عددا كبيرا من الشركات هفت تعمل في كل الأسواق العالمية تقريبا. بغض النظر عن أي جانب من النقاش هو واحد على، فإنه لا يمكن إنكار أن هفت له تأثير هائل على تداول الأدوات المالية في جميع أنحاء العالم.
إن العملية والمنتجات الموصوفة في هذه المقالة هي للحصول على معلومات عامة ولا تعكس عرض منتجات فكسم & # 8217 أو خدمات فكسم & # 8217.
يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى أو روابط لمواقع طرف ثالث كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل فكسم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات.
إشعار الاستثمار عالي المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية / عقود الفروقات على الهامش على مستوى عال من المخاطر وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين حيث يمكن أن تتحمل خسائر تتجاوز الودائع. الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك. وبسبب بعض القيود التي يفرضها القانون المحلي والتنظيم المحلي، يمكن لزبائن التجزئة المقيمين الألمان أن يحافظوا على خسارة إجمالية للأموال المودعة ولكنهم لا يخضعون لطلبات دفع لاحقة تتجاوز الأموال المودعة. كن على علم وفهم كامل لجميع المخاطر المرتبطة بالسوق والتجارة. قبل تداول أية منتجات تقدمها شركة فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد، بما في ذلك جميع فروع الاتحاد الأوروبي، فكسم أوستراليا بتي. ليميتد. المحدودة، أي الشركات التابعة للشركات المذكورة أعلاه، أو غيرها من الشركات ضمن مجموعة شركات فكسم [مجتمعة "مجموعة فكسم"]، والنظر بعناية الوضع المالي ومستوى الخبرة. إذا قررت تداول المنتجات التي تقدمها فكسم أوستراليا بتي. ليميتد ("فكسم أو") (أفسل 309763)، يجب عليك قراءة وفهم دليل الخدمات المالية، بيان الإفصاح عن المنتجات، وشروط العمل. قد تقدم مجموعة فكسم تعلیقات عامة لا یقصد بھا أن تکون مشورة استثماریة ولا یجب أن تفسر علی ھذا النحو. طلب المشورة من مستشار مالي منفصل. لا تتحمل مجموعة فكسم أي مسؤولية عن الأخطاء أو عدم الدقة أو السهو. لا تضمن دقة واكتمال المعلومات، والنص، والرسومات، وصلات أو غيرها من البنود الواردة في هذه المواد. قراءة وفهم الشروط والأحكام على مواقع فكسم المجموعة قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات.
ويقع مقر مجموعة فكسم في 55 شارع المياه، الطابق 50، نيويورك، نيويورك 10041 الولايات المتحدة الأمريكية. فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد ("فكسم لت") مرخصة ومنظمة في المملكة المتحدة من قبل سلطة السلوك المالي. رقم التسجيل 217689. مسجل في إنجلترا وويلز مع شركة بيت الشركات رقم 04072877. فكسم أستراليا بتي المحدودة ("فكسم الاتحاد الافريقي") ينظمها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، أفسل 309763. فكسم الاتحاد الافريقي أن: 121934432. فكسم الأسواق المحدودة ( "فسم ماركيتس") هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. لا تخضع شركة فكسم ماركيتس للتنظيم ولا تخضع للرقابة التنظيمية التي تحكم هيئات مجموعة فكسم الأخرى، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، سلطة السلوك المالي، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. فكسم العالمية للخدمات، ليك هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. فكسم غلوبال سيرفيسز، ليك ليست منظمة ولا تخضع للرقابة التنظيمية.
الأداء السابق: الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
كوبيرايت © 2017 فوريكس كابيتال ماركيتس. كل الحقوق محفوظة.

استراتيجيات تداول الفوركس عالية التردد
استراتيجيات التداول عالية التردد، هي شعبية مع المؤسسات وجذب انتباه تجار التجزئة. هذا النوع من التداول هو التعامل مع كمية متزايدة من الصفقات في العملات ولكن كيف كيف تعمل استراتيجيات التداول عالية التردد، وينبغي أن يكون طريقة التداول يجب أن تنظر؟
دعونا ننظر في تعريف التداول عالية التردد، وكيف تعمل هذه الأنظمة التجارية، وإمكاناتهم لتحقيق الأرباح وكيف يمكن أن تقودك إلى نجاح تداول العملات الأجنبية.
شرحت تجارة عالية التردد.
في كتاب التجار عالية السرعة، A. I. اللصوص، والتهديد للنظام المالي العالمي، من قبل سكوت باترسون انه يدخل العالم من تجارة عالية التردد في الملاحظات غطاء:
"حساب إخباري للمعارك تحت الأرض العالمية للأسواق المالية، دارك بولز يصور صعود" بوتس "- أنظمة ذكية اصطناعية تنفيذ الصفقات في ميلي ثانية واحدة واستخدام غطاء الظلام لمناورة البشر الذين خلق لهم ". (سكوت باترسون)
العالم من أنظمة التداول عالية التردد يفسد التجار ولديهم رؤية للخوارزميات المعقدة التي تأتي في السوق وتنفيذ إشارات التداول هناك في غمضة عين والتجارة كميات كبيرة ومن ثم البنك خارج السوق في غضون ثوان على دقائق مع أرباح ضخمة - هل هذا هو واقع تجارة عالية التردد؟
تجارة عالية التردد - ما هي الأرباح التي تحققها هذه الأنظمة؟
الحقيقة هي في الواقع مختلفة جدا عن الأسطورة التي تم إنشاؤها حول هذا الأسلوب التجاري. أولا التداول في يوم حقا أو سلخ فروة الرأس الذي يتم بسرعة كبيرة ويتم عقد الصفقات لفترة قصيرة جدا من الزمن.
فكرة أن تكون قادرة على التنبؤ أسعار الفوركس في فترة زمنية قصيرة هو شيء الذي هاجس التجار ويعتقدون التكنولوجيا عالية التردد التداول يمكن أن تفعل ذلك. التجار في رهبة من النظم التي تستخدم المنطق الضبابي والذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية ويمكن تنفيذ نظام التداول في ميلي ثانية واحدة والتفكير، وهذه الأنظمة تسير داخل وخارج السوق طوال اليوم، وانتزاع الأرباح الصغيرة التي تصل إلى مشكلة كبيرة مع مرور الوقت - وهذا هو رأي معظم التجار لكنها ليست الحقيقة.
المشكلة هي تداول العملات، في فترات زمنية قصيرة جدا محكوم عليه بالفشل بسبب أقصر فترة زمنية تداول أكثر عشوائية العمل السعر. وتدير معظم هذه النظم البنوك الكبيرة أو صناديق التحوط أو مديري الصناديق التقديرية.
أنها تخلق أسطورة أنظمة التداول الآلي، ويجري معقدة والقدرة على التغلب على السوق ولكن الحقيقة هي - أنها لا. كل هذه النظم ألغو تفعل هو كسب المال، للناس تداولها في عمولة، وليس في الأرباح على حساب التداول. يتيح اتخاذ بعض من أكبر مستخدمي هذه الأنظمة التجارية حسابي - صناديق التحوط ونرى كم من المال الذي يجعل معهم:
"صدمة ولكن حقيقية: إذا كانت جميع الأموال التي تم استثمارها في صناديق التحوط كانت في أذون الخزانة، فإن النتائج كانت ضعيفة" (سيمون تفتقر إلى صندوق التحوط ميراج)
لذا، فإن أنظمة التداول ألغو المعقدة ذكية جدا ولكنها لا تنتج نتائج. هناك حقا الاستفادة فقط من التصور العام للتكنولوجيا الضرب في السوق ولكن سوقها البشري الذي لا يمكن التنبؤ بها، وسوف لن يتعرض للضرب. الحقيقة هي نفس العدد من التجار يفقدون في أسواق الفوركس اليوم كما فعلوا قبل 30 أو 50 عاما. وأود أيضا أن الرهان، فإن نفس العدد من التجار تفقد في المستقبل. حتى إذا كنت تستخدم نظام التداول بسيطة، سوف تغلب على هذه الأنظمة التجارية ألغو.
إذا كنت تستخدم نظام تداول بسيط والتركيز على الاتجاهات على المدى الطويل، بدلا من ضجيج السوق على المدى القصير، وسوف كسب المال وفاز معقدة أنظمة التداول عالية التردد حتى تتمكن من الفوز على غالبية الكلاب الكبيرة بسهولة وحقائق أدائها يثبت ذلك - تحتاج فقط لجعل 10٪ سنويا، وكنت قد ضربوا هؤلاء ما يسمى المهنيين.
التأثير على التقلب.
مع نمو تداول العملات الإنترنت شهدنا ارتفاعا كبيرا في أساليب التداول الحسابية والتجار، وذلك باستخدام استراتيجيات التداول على المدى القصير وأنها لا تحقق الأرباح ولكن ما يفعلونه هو خلق تقلبات ضخمة. وتميل الأسواق اليوم إلى أن تكون أكثر تقلبا مما كانت عليه قبل 30 عاما فقط، وهذا يعني أن اتجاهات العملة ليست سلسة كما كانت في السابق.
هذه الزيادة في التذبذب يعني أن أي تاجر يريد كسب المال يحتاج إلى التركيز على الاتجاهات ووضع معايير إدارة المال بحيث وقف الخسارة قريبة بما فيه الكفاية لحماية حقوق الملكية ولكن أيضا خارج ضجيج السوق وهذا من وجهة نظري هو واحدة من التحديات الرئيسية لأسواق العملات التجارية للربح.
لا تؤخذ في أسطورة، أنظمة التداول عالية التردد هي مجرد اسم آخر لنظام التداول سلخ فروة الرأس أو يوم وأنها لا كسب المال. لدى الجمهور هاجس التكنولوجيا وضرب السوق ولكنهم لن يفعلوا ذلك أبدا. أسواق العملات هي الإنسان ونفس النسبة من التجار، وسوف يفوز دائما وسوف يفقد نفس العدد.
إذا كنت تريد أن تتعلم كيفية تداول أسواق الفوركس ننسى هذه الأنظمة التجارية الآلية المعقدة التي تتاجر على المدى القصير والتركيز على استخدام نظام بسيط وهو الاتجاه على المدى الطويل التالية من قبل الطبيعة وسوف تستمتع بتداول الفوركس النجاح، في حين يفقد التجار عالية التردد.

استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالية التردد (هفت).
السرية والاستراتيجية والسرعة هي الشروط التي تحدد شركات التداول عالية التردد (هفت)، وبالفعل، الصناعة المالية ككل كما هو موجود اليوم.
شركات هفت سرية حول طرق عملها ومفاتيح النجاح. الأشخاص المهمين المرتبطة هفت قد أوقفت الأضواء وفضل أن تكون أقل شهرة، على الرغم من أن هذا التغيير الآن.
الشركات في مجال هفت تعمل من خلال استراتيجيات متعددة للتجارة وكسب المال. وتشمل الاستراتيجيات أشكال مختلفة من المراجحة - المراجحة الفهرس، المراجحة التقلب، المراجحة الإحصائية والاندماج التحكيم جنبا إلى جنب مع الماكرو العالمي، طويلة / قصيرة الأسهم، السلبي صنع السوق، وهلم جرا.
هفت تعتمد على سرعة فائقة السرعة من برامج الكمبيوتر، والوصول إلى البيانات (نسداق توتالفيو-إيتش، نيس أوبنبوك، الخ) إلى الموارد الهامة والاتصال مع الحد الأدنى من الكمون (تأخير).
دعونا استكشاف بعض أكثر عن أنواع الشركات هفت، استراتيجياتها لكسب المال، اللاعبين الرئيسيين وأكثر من ذلك.
وعادة ما تستخدم الشركات التي تستخدم هفت الأموال الخاصة والتكنولوجيا الخاصة وعدد من الاستراتيجيات الخاصة لتوليد الأرباح. ويمكن تقسيم الشركات التجارية ذات التردد العالي إلى ثلاثة أنواع.
أكثر الشركات شيوعا وأكبر شركة هفت هي الشركة المستقلة. يتم تنفيذ التداول الخاص (أو "تداول الدعامة") مع أموال الشركة الخاصة وليس من العملاء. وبالمثل، فإن الأرباح للشركة وليس للعملاء الخارجيين. بعض شركات هتف هي جزء من شركة الوساطة والتاجر. العديد من شركات الوساطة والتاجر العادية لديها قسم فرعي يعرف باسم مكاتب التداول الملكية، حيث يتم هفت. يتم فصل هذا القسم عن النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة لعملاءها الخارجيين العاديين. وأخيرا، تعمل شركات التمويل العالي األجل أيضا كصناديق تحوط. ويتمثل تركيزها الرئيسي في الربح من عدم الكفاءة في التسعير عبر الأوراق المالية وفئات الأصول الأخرى باستخدام التحكيم.
قبل قاعدة فولكر، كان لدى العديد من البنوك الاستثمارية قطاعات مخصصة ل هفت. بعد فولكر، لا يمكن أن البنوك التجارية لديها مكاتب تجارية الملكية أو أي من هذه الاستثمارات صندوق التحوط. وعلى الرغم من أن جميع البنوك الكبرى قد أغلقت متاجرها على أساس هفت، إلا أن عددا قليلا من هذه المصارف لا يزال يواجه ادعاءات بشأن مخالفات محتملة متعلقة بالتمويل من نوع هف أجريت في الماضي.
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار الملائمين لكسب المال لشركاتهم. وبعضها شائع جدا، وبعضها أكثر إثارة للجدل.
وتتاجر هذه الشركات من كلا الجانبين، أي أنها تضع أوامر الشراء، فضلا عن بيعها باستخدام أوامر حدود تتجاوز السوق الحالية (في حالة البيع)، وتقل قليلا عن سعر السوق الحالي (في حالة الشراء). الفرق بين الاثنين هو الربح جيبهم. وبالتالي فإن هذه الشركات تنغمس في "صنع السوق" فقط لتحقيق الأرباح من الفرق بين انتشار عرض العطاء. يتم تنفيذ هذه المعاملات من قبل أجهزة الكمبيوتر عالية السرعة باستخدام خوارزميات. وهناك مصدر آخر للدخل لشركات هفت هو أنها تحصل على أموال مقابل توفير السيولة من قبل شبكات الاتصالات الإلكترونية (إينس) وبعض التبادلات. تلعب شركات هفت دور صانعي السوق من خلال خلق فروق أسعار الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم ذات الحجم المنخفض، والتي غالبا ما تكون مفضلة في هفت عدة مرات في يوم واحد. هذه الشركات تحوط المخاطر من خلال تربيع التجارة وخلق واحدة جديدة. (انظر: أعلى الأسهم التاجر عالية التردد (هفت) اختيار) طريقة أخرى هذه الشركات كسب المال هو من خلال البحث عن التناقضات السعر بين الأوراق المالية في مختلف البورصات أو فئات الأصول. وتسمى هذه الاستراتيجية المراجحة الإحصائية، حيث التاجر الملكية هو على اطلاع على التناقضات المؤقتة في الأسعار عبر مختلف البورصات. مع مساعدة من المعاملات بسرعة فائقة، فإنها الاستفادة من هذه التقلبات الطفيفة التي العديد لا حتى الحصول على إشعار. شركات هفت أيضا كسب المال عن طريق الانغماس في اشتعال الزخم. وقد تهدف الشركة إلى إحداث ارتفاع في سعر السهم باستخدام سلسلة من الصفقات مع دافع جذب تجار خوارزمية أخرى لتداول هذا المخزون أيضا. ويعرف المحرض على العملية برمتها أنه بعد حركة الأسعار السريعة "المصطنعة" إلى حد ما، يعود السعر إلى طبيعته، وبالتالي فإن أرباح المتداول من خلال اتخاذ موقف في وقت مبكر وتداوله في نهاية المطاف قبل أن ينفجر. (ريلاتد ريادينغ: هاو ذي ريتايل إنفستور بروفيتس فروم هاي فريكونسي ترادينغ)
و هفت العالم لديها لاعبين تتراوح بين الشركات الصغيرة للشركات المتوسطة الحجم واللاعبين الكبار. وهناك عدد قليل من الأسماء من هذه الصناعة (في أي ترتيب معين) هي مكتب التداول الآلي (أتد)، تجارة المروحية، درو هولدينغز ليك، شركة تراديبوت سيستمز، كغ هولدينغز Inc. (اندماج جيتكو و كنيت كابيتال)، سوسكهانا إنترناشونال غروب لب سيغ، فيرتو فينانسيال، ألستون ترادينغ ليك، جينيفا ترادينغ، هودسون ريفير ترادينغ (هرت)، جومب ترادينغ، فايف رينغس كابيتال ليك، جين ستريت، الخ.
وكثيرا ما تواجه الشركات العاملة في شركة هفت مخاطر تتعلق بالشذوذ البرمجي، وظروف السوق الدينامية، فضلا عن الأنظمة والامتثال. وكانت إحدى الحالات الصارخة خطرا وقع في 1 أغسطس 2018 مما جعل مجموعة نايت كابيتال قريبة من الإفلاس - فقدت 400 مليون دولار في أقل من ساعة بعد افتتاح الأسواق في ذلك اليوم. وأدى "خلل التداول" الناجم عن خلل في الخوارزمية إلى عدم انتظام التجارة والأوامر السيئة عبر 150 سهم مختلف. وتم في نهاية المطاف إنقاذ الشركة. ويتعين على هذه الشركات العمل على إدارة مخاطرها حيث من المتوقع أن تضمن الكثير من االمتثال التنظيمي وكذلك معالجة التحديات التشغيلية والتكنولوجية.

إستراتيجيات فوركس خوارزمية التداول.
ونتيجة للجدل الأخير، كان سوق الفوركس يخضع لمزيد من التدقيق. وأدينت أربعة بنوك رئيسية بالتآمر للتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، التي وعدت التجار بإيرادات كبيرة ذات مخاطر منخفضة نسبيا. وعلى وجه الخصوص، وافقت أكبر البنوك في العالم على التلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو من عام 2007 حتى عام 2018.
سوق الفوركس غير منظم بشكل ملحوظ على الرغم من التعامل مع 5 تريليون دولار من المعاملات كل يوم. ونتيجة لذلك، حثت المنظمين على اعتماد التداول الخوارزمي، وهو نظام يستخدم نماذج رياضية في منصة إلكترونية لتنفيذ الصفقات في السوق المالية. بسبب ارتفاع حجم المعاملات اليومية، تجارة الفوركس خوارزمية يخلق المزيد من الشفافية والكفاءة ويزيل التحيز البشري.
وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار أو الشركات في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يشير التحوط التلقائي إلى استخدام الخوارزميات للتحوط من مخاطر المحفظة أو إلغاء المواقف بكفاءة. وإلى جانب التحوط التلقائي، تشمل الاستراتيجيات الحسابية التداول الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق، وتداول الترددات العالية، وكل ذلك يمكن تطبيقه على معاملات الفوركس.
السيارات التحوط.
في الاستثمار، والتحوط هو مجرد وسيلة لحماية الأصول الخاصة بك من خسائر كبيرة عن طريق تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسر إذا حدث شيء غير متوقع. في التداول الخوارزمي، يمكن التحوط الآلي من أجل الحد من تعرض المتداول للمخاطر. وتتبع أوامر التحوط التي يتم إنشاؤها تلقائيا نماذج محددة من أجل إدارة ومراقبة مستوى مخاطر المحفظة.
في سوق الفوركس، فإن الطرق الرئيسية للتحوط هي من خلال العقود الفورية وخيارات العملات. العقود الفورية هي شراء أو بيع عملة أجنبية مع التسليم الفوري. وقد نما سوق الفوركس فبريكس بشكل ملحوظ من أوائل 2000s بسبب تدفق منصات حسابي. وعلى وجه الخصوص، فإن الانتشار السريع للمعلومات، كما يتجلى في أسعار السوق، يتيح فرصا للمراجحة. وتتحقق فرص المراجحة عندما تصبح أسعار العملات غير محاذاة. المراجحة الثلاثية، كما هو معروف في سوق الفوركس، هي عملية تحويل عملة واحدة إلى نفسها من خلال عدة عملات مختلفة. ويمكن للمتداولين الخوارزميين وذوي الترددات العالية تحديد هذه الفرص فقط عن طريق البرامج الآلية.
كمشتقات، خيارات الفوركس تعمل بطريقة مماثلة كخيار على أنواع أخرى من الأوراق المالية. وتتيح خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في مرحلة ما في المستقبل. برامج الكمبيوتر لديها الخيارات الثنائية الآلية كوسيلة بديلة للتحوط العملات الأجنبية. الخيارات الثنائية هي نوع من الخيارات حيث تأخذ المكافآت واحدة من نتيجتين: إما التجارة يستقر عند الصفر أو بسعر الإضراب المحدد مسبقا.
تحليل احصائي.
وضمن قطاع التمويل، لا يزال التحليل الإحصائي أداة هامة في قياس تحركات الأسعار للأمن بمرور الوقت. وفي سوق الفوركس، تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. والمبدأ القائل بأن التاريخ يكرر نفسه أمر أساسي للتحليل التقني. وبما أن أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم، فإن كمية المعلومات القوية تزيد بالتالي من الدلالة الإحصائية للتنبؤات. ونظرا للتطور المتزايد لبرامج الحاسوب، تم إنشاء الخوارزميات وفقا للمؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك التقارب (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي). وتقترح البرامج الحسابية أوقاتا معينة ينبغي فيها شراء أو بيع العملات.
التنفيذ الخوارزمي.
يتطلب التداول الخوارزمي استراتيجية قابلة للتنفيذ يمكن لمديري الصناديق استخدامها لشراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول. تتبع أنظمة التداول مجموعة محددة مسبقا من القواعد ويتم برمجتها لتنفيذ أمر بموجب أسعار ومخاطر وآفاق استثمارية معينة. وفي سوق الفوركس، يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق للمتداولين من جانب الشراء تنفيذ أوامر الفوركس مباشرة إلى السوق. ويحدث الوصول المباشر إلى الأسواق من خلال منصات إلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وأخطاء التداول. عادة، يقتصر التداول في السوق على الوسطاء وصناع السوق. ومع ذلك، فإن الوصول المباشر إلى الأسواق يوفر لشركات الشراء إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للجانبين، مما يمنح العملاء قدرا أكبر من السيطرة على الصفقات. ونظرا لطبيعة التداول الخوارزمي وأسواق الفوركس، فإن تنفيذ الطلبات سريع للغاية، مما يسمح للتجار بالاستيلاء على فرص تداول قصيرة الأجل.
تجارة عالية التردد.
كما المجموعة الفرعية الأكثر شيوعا من التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد أصبحت شعبية متزايدة في سوق الفوركس. استنادا إلى خوارزميات معقدة، وتجارة عالية التردد هو تنفيذ عدد كبير من المعاملات بسرعة عالية جدا. ومع استمرار تطور السوق المالية، تسمح سرعات التنفيذ السريعة للمتداولين بالاستفادة من الفرص المربحة؛ في سوق الفوركس، تم تصميم عدد من استراتيجيات التداول عالية التردد للاعتراف المراجحة والمواقف السيولة. يتم تنفيذ أوامر المقدمة بسرعة، يمكن للتجار الاستفادة من التحكيم في تأمين الأرباح الخالية من المخاطر. نظرا لسرعة التداول عالية التردد، ويمكن أيضا أن يتم التحكيم عبر بقعة والأسعار في المستقبل من أزواج العملات نفسها.
ويؤكد محامي التداول عالي التردد في سوق العملات دورها في خلق درجة عالية من السيولة والشفافية في الصفقات والأسعار. وتميل السيولة إلى أن تكون جارية ومركزة نظرا لوجود عدد محدود من المنتجات مقارنة بالأسهم. وفي سوق الفوركس، تهدف استراتيجيات السيولة إلى الكشف عن الاختلالات في النظام واختلافات الأسعار بين زوج من العملات. يحدث اختلال في النظام عندما يكون هناك عدد زائد من أوامر الشراء أو البيع لأصل أو عملة معينة. وفي هذه الحالة، يعمل تجار الترددات العالية كمزودين للسيولة، ويكتسبون الفارق عن طريق التحكيم في الفرق بين سعر الشراء والبيع.
الخط السفلي.
ويدعو الكثيرون إلى زيادة التنظيم والشفافية في سوق الفوركس في ضوء الفضائح الأخيرة. ويمكن أن يؤدي التبني المتزايد لنظم التداول الخوارزمية في الفوركس إلى زيادة الشفافية في سوق الفوركس بفعالية. وإلى جانب الشفافية، من المهم أن يظل سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة. استراتيجيات التداول الحسابية، مثل التحوط التلقائي، والتحليل الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق وتجارة عالية التردد، يمكن أن يعرض تناقضات الأسعار، والتي تشكل فرص مربحة للتجار.

تجارة عالية التردد & # 8211؛ الأخطار المخفية من سلخ فروة الرأس & # 038؛ تجارة يومية.
تاريخ التحديث: 21 أيلول (سبتمبر) 2017.
تقريبا تقريبا، عندما يكتشف الناس أولا الفوركس، فإنها توجه إلى تجارة عالية التردد.
هذا هو الموضوع الأكثر سخونة في معظم غرف الدردشة والمنتديات، ويتم الترويج لها بشكل كبير من قبل الوسطاء (لذلك يجب أن يكون مشروعا، أليس كذلك؟) ناهيك عن أنها تناشد الجانب الأدرينالين المدمنين من شخصياتنا.
دعونا نكون صادقين، انها ما نريد القيام به لأنه متعة، على الأقل في البداية. وينجذب التجار إلى أنظمة سريعة الخطى لأنهم يريدون الإشباع الفوري، ونعتقد أنه مع وعد الكثير من فرص التداول - يأتي الوعد من الثراء السريع.
إذا كنت تفكر في اتخاذ نظام تداول عالية التردد أو تم بالفعل استخدام هذا الأسلوب من التداول، هل لنفسك صالح كبير وقراءة هذه المادة.
سأقول لك لماذا أعتقد أن التداول في سلخ فروة الرأس / يوم أو أي استراتيجية تداول عالية التردد الأخرى ليست فقط وسيلة محفوفة بالمخاطر للغاية لتداول الفوركس (ماليا)، ولكن يمكن أن يكون لها أيضا آثار جانبية سلبية خطيرة على صحتك وسعادتك.
شدة هذه الأنظمة التجارية يمكن أن تتحول لك إلى غير الاستحمام الرسم البياني يحدق الخضروات. وتؤثر سلبا على حياتك اليومية من خلال تشجيعك على إهمال مسؤولياتك الأخرى مثل عقد وظيفة حيث يمكنك فعليا كسب المال، أو قضاء بعض الوقت مع زوجك وأطفالك. ويمكن أن يكون خطرا نفسيا بشكل خاص، لأنه إذا قمت بتفجير المدخرات الخاصة بك في محاولة للحصول على الأغنياء من "شيء مؤكد"، بل قد يكون لديك التفكير في الانتحار.
الجذب من تجارة عالية التردد.
فكرة كاملة من ارتفاع وتيرة التداول هو فتح مواقف لفترة قصيرة جدا من الوقت، وأحيانا بضع ثوان فقط. هذا مكثفة داخل وخارج التدرج هو "الإثارة" جديدة التجار الجدد يبحثون عن.
حتى لو كانوا محظوظين فقط بما فيه الكفاية على المشي بعيدا مع فتات الخبز، انها لا تزال جحيم من ركوب التشويق. يمكنك أن تتذكر عندما بدأت التداول لأول مرة، أليس كذلك؟ كل ما أردت القيام به كان الجلوس أمام المخططات كل يوم، واتخاذ العديد من الصفقات كما يمكن. فكر في ذلك: كم من التحليل والتفكير كان من المحتمل أن تكونا قد وضعتما في قراراتكم التجارية؟
هل كنت تسجيل الصفقات الخاصة بك في مجلة حيث يمكنك التفكير في وتحليل انتصارات والخسائر الخاصة بك؟ هل استخدمت وقف الخسارة؟ هل كنت حذرا لعدم الإفراط في تعريض نفسك من خلال اتخاذ العديد من الصفقات في وقت واحد؟ إذا أجبت سلبا على هذه الأسئلة، فأنت تشارك في سلوك محفوف بالمخاطر.
لقد كنا جميعا هناك في مرحلة ما، ولكن في نهاية المطاف الطنين الأولي يزول. يبدأ التاجر أكثر خطورة ويبدأ التركيز بشكل كبير على كسب المال في الواقع.
للأسف التاجر لا يزال "مشروطة" لتلك العقلية تجارة عالية التردد. يمكن أن تكون حلقة مفرغة لتحرر من لأن لا أحد يحب أن يعترف بالهزيمة، لا أحد يريد أن يقبل أن ما يفعلونه لا يعمل.
عاجلا أو آجلا، التجار الذين يشاركون في استراتيجيات التداول عالية التردد سوف يدركون انهم جلد الحصان الميت. والحقيقة هي أن نهج التداول عالية التردد إلى السوق فقط لا يعمل.
التاجر الإزعاج.
تجارة عالية التردد، وخاصة سلخ فروة الرأس، يتطلب منك قضاء ساعات عديدة لصقها لمراقبة تراقب دقيقة عن طريق حركة دقيقة.
إذا ذهبت إلى استراحة المرحاض، أو المطبخ للاستيلاء على القهوة / شيء لتناول الطعام، قد تفوت فرصة التداول كنت قد يحدق في الرسوم البيانية لمدة 3 ساعات الماضية في انتظار. #frustrating.
الجلوس أمام المخططات لفترة طويلة جدا هو فرض ضرائب عقليا، وسوف تؤثر حتى لك جسديا.
شخصيا، لقد كان ما يكفي بعد النظر في الرسوم البيانية لأكثر من 30 دقيقة. الفكر في إنفاق مبالغ طويلة من الوقت أمامهم، وتتبع دقيقة تحركات الأسعار دون توقف، يجعلني غير مستقر.
عقلك يمكن أن تأخذ سوى الكثير. متى يمكنك الجلوس أمام المخططات وتبقى مركزة عقليا؟
كم من الوقت قبل أن تتعب والبدء في اتخاذ قرارات التداول سيئة؟ ما هي العتبة حيث الركلات الملل في وتبدأ إجبار الصفقات فقط لجعل شيء يحدث؟ يجب فتح الصفقات فقط عندما تكون الاحتمالات في صالحك، وليس لأنك تحتاج إلى التحفيز الذهني.
غرفة صغيرة للخطأ.
أنظمة التداول عالية التردد عموما أهداف الربح صغيرة جدا. ويتطلب تحقيق عوائد لائقة لهذا اليوم من المتداولين المتكررين أن يتراكموا كمية مقلقة من الصفقات المربحة لضمان أن جهودهم تستحق ذلك.
معظم أنظمة التداول عالية التردد تشجع إدارة الأموال سيئة عن طريق تعريض حسابهم إلى كمية غير صحية من المخاطر. عموما، نظام التداول عالية التردد يتطلب منك المخاطرة أكثر من اللازم لتحقيق مكاسب صغيرة. وعادة ما تكون نسب المكافأة في المخاطرة سلبية، وهي علامة حمراء خطيرة في كتبي.
في الواقع، والخسائر هي أكبر بكثير من انتصارات أن التجارة خاسرة واحدة يمكن أن يضع لكم في حفرة عميقة من الصعب جدا أن يخرج من.
على سبيل المثال، قد يتعرض المتداول عالي التردد لخطر 20 نقطة للحصول على خمس نقاط. هذه النسبة السلبية للمخاطر / المكافأة هي 4: 1. ومن أجل وضع ذلك في المنظور، فإن التجارة الخاسرة ستؤدي إلى عودة أربعة عوامل خطر.
وستحتاج الصفقات الأربع القادمة من المتسابق إلى أن تكون ناجحة من أجل الحصول على الحساب مرة أخرى إلى مرحلة "التعادل".
وبطبيعة الحال، هذا افتراض يتم استخدام التحجيم الكثير نفسه على جميع الصفقات. يميل التجار عالية التردد أيضا إلى استخدام إدارة الأموال غير النظامية، وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن القرارات التي اتخذت بسرعة و "على الطاير".
تجارة عالية التردد يمكن أن تذهب الكمثرى على شكل سريع، انها مخيفة. بالنسبة لأحد، فإن فرص الصفقات الأربعة المقبلة تكون ناجحة ضدك. هامش الخطأ المسموح به في هذا المثال هو 20 نقطة فقط.
هذا ليس كثيرا على الإطلاق بالنظر إلى أن متوسط ​​تقلب السوق يوما بعد يوم هو ثلاثة أضعاف من ذلك. السوق يحتاج فقط إلى زوبعة في الاتجاه الخاطئ وتوقفت التجارة خارج. في حين أن التاجر عالية التردد يحاول التعافي من الخسائر، كل وقف واحد يجعل الحفرة، أربعة عوامل الخطر أعمق.
لجعل نظام المخاطر / مكافأة سلبية العمل، يجب عليك جمع كمية هائلة من الصفقات الفائزة على الصفقات الخاسرة. يعاني من خسارة في أي وقت هو نكسة كبيرة.
اليأس والضغط يبني بشكل هائل عندما استراتيجيات التداول عالية التردد دفع الحسابات 'إلى الأحمر'. هذا يبدأ في تحفيز الإجهاد الذي ينمو إلى غير عقلاني وعاطفي أخطاء تداول العملات الأجنبية.
لا يوجد نظام تداول عالي التردد (أو أي نظام تجاري، في رأيي) سيعمل على المدى الطويل ما لم تكن نسب المخاطر / المكافآت إيجابية.
إذا كنت المخاطرة عشرين نقطة، ثم يجب أن تكون تهدف لا يقل عن أربعين نقطة في العوائد، وليس خمسة. نموذج إيجابي للمخاطر / المكافآت 1: 2 يسمح لك أن تفقد نصف الصفقات الخاصة بك، ولكن لا يزال كسب المال على المدى الطويل. هذا هو السبب في أننا نتصور حول استخدام المخاطر الإيجابية / مكافأة في التداول لدينا سعر التداول لأنك لا يمكن أن يفوز كل التجارة، ولا أحد يتوقع منك. من الأهمية بمكان التأكد من أن الفائزين يتفوقون على الخاسرين.
لا إيقاف الخسارة.
حتى هذه النقطة كنا نفترض أن استراتيجيات التداول عالية التردد في الواقع استخدام وقف الخسارة. وأنا أعلم أن معظمهم لا، لأن توقف المطلوبة عموما ضيقة جدا أن أي اهتزازات صغيرة في السوق سوف تدق التجارة.
هذه الأنواع من الاهتزازات هي نتيجة النشاط اليومي العادي في السوق، مثل عندما تقوم الشركات التجارية الكبيرة بتنفيذ معاملات العملات الأجنبية التي تساهم في التقلب يوما بعد يوم.
لقد لاحظت أن معظم التجار عالية التردد سوف تلوم هذه "غير طبيعية" تحركات الأسعار في اليوم الواحد على وسيطهم في محاولة ل'وقف مطاردة "تجارتهم.
لذلك، للتغلب على السوق وسيطهم، فإنها لا تضع واحدة.
نحن مؤمنون ضخمة من وقف الخسائر هنا في غرفة الحرب، ونحن أبدا وضع التجارة دون واحد. مع عدم وجود وقف الخسارة، حسابك بشكل فعال يتعرض 100٪.
وأنا أعلم أن معظم التجار عالية التردد تعمل على أعلى الرافعة المالية الممكنة لحسابهم. يمكن أن يؤدي إصدار إخباري غير متوقع إلى دفع حسابهم المفرط إلى مكالمة الهامش.
عدم استخدام وقف الخسارة ليس التداول الذكي. لا أستطيع التفكير في أي ميزة حقيقية من عدم استخدام واحد. يجب وضع وقف الخسارة عند النقطة التي إذا كان السعر يعبر، فإن التجارة تعتبر فاشلة ويجب أن لا تكون في التجارة على أي حال.
عدم وجود وقف الخسارة يعني أن عليك أن تجلس على الشاشة مراقبة باستمرار تجارتك وتقرر متى إغلاقه يدويا. كما أن أساليب التداول عالية التردد تتعرض لخطر الوقوع في أخطاء إعادة التسعير عندما يشهد السوق تقلبا متزايدا. هل سبق لك أن حاولت الخروج من التجارة خلال فترات شديدة من التقلب؟
انها ليست الموقف الذي تريد أن تضع نفسك فيه. وخلاصة القول هو، ويجلس ويحدق في الرسوم البيانية الأسعار كل يوم / ليلة ليس سلوكا صحي، وسوف يؤدي إلى قضايا القلق، وعدم استخدام وقف الخسارة هو مجرد مجنون!
عالية على العاطفة.
أنظمة التداول عالية التردد هي المشاريع التي تغذى عاطفيا جدا وجذب أولئك الذين يبحثون عن الاندفاع الأدرينالين هائل. ويمكن فصل التجار على المدى القصير من الانضباط بحيث أن العديد من قراراتهم التجارية تستند فقط إلى "الأمعاء الغريزة".
مع كل موقف جديد فتح، هناك الكثير على المحك لهذه الأرباح دقيقة. يمكن أن أساليب التداول عالية التردد وضع مستوى عال من الأهمية على كل التجارة. يصبح التجار مثبتين بشكل كبير لنجاح وظيفة واحدة. لماذا ا؟ لمجرد أن الخسارة تصبح أكثر من اللازم. لقد رأيت التجار عالية التردد الذين يشغلون مراكز مفتوحة عند -100 نقطة. لأنهم ينتظرون السوق لتحويل حولها وضرب هدف الربح 5 نقطة.
عندما يتم إغلاق التجارة الخاسرة أخيرا، تخمين ما عادة ما يأتي بعد ذلك؟ تجارة الانتقام. هذا هو في كثير من الأحيان تجارة سيئة أخرى تنطوي على نفس الزوج (كل حين عقد ضغينة والاعتقاد بأنك ذاهب الى "الحصول على أموالك"). هذا هو تعريف فقدان بارد والتداول عاطفيا، أراه في كل وقت. إن المطاردة المستمرة للسعر والارتفاع في العواطف، تعطي التاجر العقل بأنهم "يقاتلون الأسواق".
ما يحدث حقا هو أنهم ركوب عالية على الأدرينالين والإندورفين. حتى عندما يكون التاجر فشل بائسة، لا شيء آخر يهم لهم! انها مثل إدمان على المخدرات. هؤلاء الرجال يعرفون أنها تضر محفظتهم ونوعية حياتهم، لكنها لا تزال مستمرة مع نفس السلوك ومطاردة أن التسرع.
ومن المعروف أن العواطف والتجار خلق كوكتيل خطير تماما. أنت لا تفعل نفسك أي تفضل باستخدام نظام تداول عالية التردد التي يمكن بسهولة أمبير هذه المشاعر إلى مستويات مدمرة. السوق لا يأخذ أي سجناء. عندما يكسر المتداول تحت الضغط ويظهر بطاقاته العاطفية، فإن السوق استغلال هذه المشاعر واللعب بها ضد التاجر.
عبر التداول.
تجارة عالية التردد هي واحدة من الأكثر تطلبا من جميع أنماط التداول. معظم التجار غير راضين عن مبلغ المال الذي يقومون به مقارنة مع المال غير محدود مما يجعل إمكانات المال من السوق. لذلك، فإنهم يعتقدون أنها يمكن أن تعالج هذه المشكلة ببساطة عن طريق التداول بقدر ما تستطيع. هذا هو واحد من القوى الدافعة وراء جذب لاستراتيجيات التداول عالية التردد.
على التداول هو مشكلة ضخمة للتجار قصيرة الأجل. إذا كانوا بالفعل فتح وإغلاق الصفقات في وتيرة عالية، ما هو آخر التجارة أو اثنين، ما هو عشرين آخر؟ هذا يشجع عقلية القمار عندما التاجر لم يعد يفكر الاحتمالات، ولكن التداول بحتة من الجشع، والملل واليأس أو الإفراط في الثقة. موقفك تجاه السوق هو الذهاب الى تحديد لكم كالتاجر. كنت تعتقد أنك مطاردة المال، ولكن في الواقع، والشيء الوحيد الذي كنت مطاردة هو الذيل الخاص بك.
تحليل الشلل.
معظم المدى القصير - ارتفاع وتيرة قوالب نظام التداول رأيت ثقيلة جدا على المؤشرات. عدد قليل منهم في الواقع تتطلب منك لمراقبة عدة أطر زمنية في آن واحد. وأنا أعلم أن تلك الصور لشاشات التداول المتعددة، وامض مؤشرات الفوركس، والأعلاف السعر المتداول تبدو مثيرة للتاجر الجديد، ولكنها بعيدة كل البعد عن العملية عندما يتعلق الأمر بأداء التداول الخاص بك.
المزيد من البيانات أو المزيد من التحليل لن تخلق أكثر من 'حافة' بالنسبة لك في الأسواق. في الواقع، وسوف تفعل العكس تماما. جميع المتغيرات الإضافية التي تجلبها على الرسوم البيانية الخاصة بك سوف تجعل من الصعب عليك تنفيذ قرارات التداول المنطقية الواضحة الذهن.
في كثير من الأحيان، سوف المتغيرات الخاصة بك الثمينة 'المتعارضة' تتعارض مع بعضها البعض، لذلك على الرغم من أنك لا تدرك ذلك في ذلك الوقت - كنت إنشاء كابوس التداول الخاصة بك عن طريق محاولة لدمج كل هذه الأمور في التحليل الخاص بك.
هذا هو السبب في أننا مثل هذه المشجعين كبيرة من التداول مع العمل السعر على الرسوم البيانية السعر عارية. وضوح تحصل عليه لا مثيل لها من قبل أي نظام التداول الأخرى، وهذا هو السبب في أنه هو الأسلوب التجاري الأكثر نجاحا في هذه الصناعة.
استنتاج.
هناك فائز واحد من كل هذا، وهذا هو وسيط الخاص بك. ويستفيد الوسطاء من تجارة عالية التردد إلى حد كبير، حتى أنها سوف ضغط حتى لك أن تفعل ذلك. وسطاء كسب الفروق على كل صفقة كنت مكان، بغض النظر عن ما إذا كان الفائز أو الخاسر. لذلك، نعم يريدون منك أن تكون تاجر عالية التردد. انهم يريدون منا جميعا أن يكون التجار عالية التردد!
الشيء المحزن حقا هنا، وسيحقق الوسيط في بعض الأحيان ضعف المبلغ من التجارة التي يفعلها تاجر عالية التردد. سوينغ التجار، مثلنا غرفة الحرب التجار، لا داعي للقلق حول انتشار. حتى انتشار مكلف مثل 10 نقطة، لن تؤثر على التجارة كثيرا، عندما يكون العائد المتوقع من 150 نقطة.
على الرغم من ما تقرأه في المنتديات التجارية، فإن تداول الترددات العالية ليس بأي تعريف يوفر وسيلة لمسار سلس وخالي من المخاطر لتحقيق أرباح أكبر. انها صعبة جدا عقليا وجسديا، يأخذ كميات كبيرة من وقتك ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على حياتك. في مقالنا: هل 95٪ من التجار يفقدون المال ؟، نظهر أدلة على أن غالبية التجار خاسرة هي في الواقع التجار باستخدام استراتيجيات التداول عالية التردد.
إذا كنت مريضا من التعرض للقصف بالوعود الكاذبة التي تجعلها أنظمة التداول عالية التردد، أو ربما يكون لديك فقط التزامات الحياة الحقيقية، مثل وظيفة بدوام كامل، والتي لن تسمح لك للانخراط في تجارة عالية التردد & # 8211 . يجب أن تأخذ نظرة جادة في نهاية لدينا استراتيجيات التداول اليوم. هذه الاستراتيجيات التداول البديل استخدام حركة السعر والطلب جزء من الوقت الرسم البياني في اليوم الواحد. في الواقع، يجب أن تتداول أقل بكثير في حين توليد عوائد أكبر وتشهد معدل نجاح أكبر بكثير.
قبل البدء في التداول مع المال الحقيقي تأكد من تحقق من قائمة تداول العملات الأجنبية لدينا. أيضا، تذكر: السلخ فروة الرأس، التداول اليومي أو أي استراتيجية أخرى عالية التردد قد تظهر باسم 'الاستثمار الذكي' في الإعلانات، ولكن انها مجرد صياغة ذكية التي تهدف إلى استهداف المشاعر الخاصة بك وتشجيع لك لتسليم المال الثابت كسب.
أتمنى أن تكون المادة اليوم قد أبرزت مخاطر تداول الترددات العالية. إذا كنت تتمتع هذه المادة الرجاء مساعدتنا على نشر كلمة وتبادل المادة باستخدام أزرار أدناه. أتمنى لكم أسبوع التداول مربحة.
فوركس جونكي & أمب؛ سعر التداول التداول متخصص!
هنا أشارك معرفتي & أمب؛ إكسيرينسس مع الاستراتيجيات التقنية، مع التركيز على التداول البديل، وتداول الاختراق.
أنا أيضا مهملة مع علم النفس التداول، ومجال جديد من البحوث - استخراج البيانات & أمب؛ تحليل كمي.